有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区 分	金額 (千円)
現 金	30
預 金 普 通 預 金 定 期 預 金	18,904 70,040
計	88,945
合 計	88,975

② 営業未収入金、商品、前払費用

科 目	金額(千円)	内 容
営業未収入金	2,172	電気料566、水道料172、共益費等1,433
商 品	20	自動販売機商品(たばこ)
前 払 費 用	382	駐車場賃借料(4月分)

③ 営業未払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金

科 目	金額(千円)	内 容
営業未払金	45	マット代等
未 払 金	975	監査料
未払法人税等	5,676	法人税3,818 、市民税525、県民税220、事業税1,111
未払消費税等	1,770	消費税1,394 、地方消費税376
前 受 金	4,925	賃貸室料4,113 、駐車料812

④ 預り保証金

科 目	金額(千円)	内 容
預り保証金	23,402	賃貸会社26社分

※ 賃貸会社26社の名簿

区分	企業名 (賃貸会社名)
1 階	瀬戸歯科クリニック、株式会社谷川建設
2 階	一般社団法人鹿児島県LPガス協会(株式会社鹿児島県プロパンガス会館) 鹿児島県エルピーガススタンド協会
3 階	中国工業株式会社、坂本飼料株式会社、株式会社ノダ、富士工器株式会社、岡部株式会社、 株式会社谷川建設
4 階	オムロンフィールドエンジニアリング九州株式会社、UAゼンセン鹿児島県支部 株式会社OSGコーポレーション、株式会社ブルーハイウェイエクスプレス九州
5 階	UAゼンセン徳洲会グループ鹿児島ユニオン、一般社団法人鹿児島県私立幼稚園協会 鹿児島県エルピーガス保安情報センター協同組合、株式会社武田屋 株式会社ウエル・カムサポート、エスビー食品株式会社
6 階	有限会社みらいサポート、株式会社ダイリン広告、株式会社キューテック、株式会社CTD 株式会社フジタ九州支店、株式会社LSIメディエンス、株式会社猿楽保険事務所