キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 30,117 | -368 |
| 減価償却費 | 452 | 200 |
| 減損損失 | － | 172 |
| 事業再生損失 | 10,804 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -87 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 238 |
| 事業再生損失引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | -25 |
| 債務免除益 | -37,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,427 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 2,236 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,459 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,783 | 8,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,851 | -10,044 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 3,036 |
| その他 | 1,807 | 591 |
| 小計 | 36,830 | 3,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,192 | -594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 118 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,786 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 担保預金の預入による支出 | -11,693 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 11,693 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 326 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 13,503 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 17 |
| その他 | -254 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,850 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,715 | 540 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,502 | -21,262 |
| 株式の発行による収入 | 1,991 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -293 |
| その他 | -117 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,845 | -20,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,185 | -17,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,241 | 17,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,055 | 8,957 |
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