営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億75百万円の支出(前年同期比26億75百万円の支出減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が52億73百万円、減価償却費が34億61百万円、長期前払費用の減少額が25億33百万円、売上債権の減少額が21億68百万円となった一方、前受金の減少額が94億49百万円、仕入債務の減少額が70億42百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、76億71百万円の支出(前年同期比64億65百万円の支出増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が75億5百万円あったことによるものであります。

2014/11/14 11:52