レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,281 | 5,273 |
| 減価償却費 | 2,798 | 3,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | -54 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | -1,539 |
| 支払利息 | 775 | 585 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 199 |
| 減損損失 | 87 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,856 | 2,168 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -128 | -59 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,014 | 2,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,028 | -7,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 753 | 698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,182 | -9,449 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -283 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -697 | 154 |
| その他 | 2,172 | 805 |
| 小計 | -5,265 | -2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 84 |
| 利息の支払額 | -784 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,350 | -3,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -7,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| その他 | 1 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -7,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,874 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -5,831 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -544 | -738 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,798 | -12,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,583 | 61,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
