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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,140	4,281
減価償却費	2,826	2,798
空室損失引当金の増減額（△は減少）	-3,604	-2,318
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-12	－
地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減少）	-55	－
有形固定資産除却損	19	6
減損損失	375	87
未成工事支出金の増減額（△は増加）	331	-128
長期前払費用の増減額（△は増加）	8,951	6,014
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-68	-367
支払利息	718	775
為替差損益（△は益）	2,626	-6
持分法による投資損益（△は益）	4	0
有形固定資産売却損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	1,255	1,856
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,315	-9,028
未成工事受入金の増減額（△は減少）	538	753
前受金の増減額（△は減少）	-16,833	-11,182
預り保証金の増減額（△は減少）	-621	-283
未払消費税等の増減額（△は減少）	-312	-697
その他	1,597	2,172
小計	-11,717	-5,265
利息及び配当金の受取額	46	68
利息の支払額	-732	-784
法人税等の支払額	-315	-369
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12,718	-6,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-159	-547
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-37	-476
投資有価証券の取得による支出	-202	-106
投資有価証券の売却による収入	4	7
貸付けによる支出	-16	-6
貸付金の回収による収入	25	20
定期預金の預入による支出	－	-100
その他	264	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-121	-1,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,386	－
短期借入金の返済による支出	-375	-1,874
長期借入金の返済による支出	-1,813	-720
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-672	-544
社債の償還による支出	-280	-280
株式の発行による収入	1,656	－
自己株式の処分による収入	40	30
財務活動によるキャッシュ・フロー	941	-3,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,898	-10,798
現金及び現金同等物の期首残高	40,877	28,979
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,979	45,583

レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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