レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,111 | -2,140 |
| 減価償却費 | 3,018 | 2,826 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -6,110 | -3,604 |
| 役員退職慰労未払金の増減額 | -1,185 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -722 | -12 |
| 地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減少） | -644 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 19 |
| 減損損失 | 75 | 375 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 19 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 84 | 331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,646 | 8,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -68 |
| 支払利息 | 635 | 718 |
| 為替差損益（△は益） | 3,906 | 2,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,873 | 1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,979 | -7,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,424 | 538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,686 | -16,833 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,246 | -621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,576 | -312 |
| その他 | 1,938 | 1,597 |
| 小計 | -14,357 | -11,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 46 |
| 利息の支払額 | -725 | -732 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,430 | -12,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | － |
| その他 | -2,478 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,664 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,953 | 2,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -622 | -375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,629 | -1,813 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -613 | -672 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,656 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,857 | 941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,337 | -11,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,492 | 29,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,154 | 28,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
