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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-17,452	-5,111
減価償却費	3,209	3,018
空室損失引当金の増減額（△は減少）	-52	-6,110
役員退職慰労未払金の増減額	－	-1,185
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-722
地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減少）	－	-644
有形固定資産除却損	66	29
減損損失	308	75
投資有価証券売却損益（△は益）	108	－
販売用不動産の増減額（△は増加）	2,463	19
未成工事支出金の増減額（△は増加）	490	84
長期前払費用の増減額（△は増加）	9,669	10,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	134
支払利息	852	635
為替差損益（△は益）	5,409	3,906
持分法による投資損益（△は益）	102	117
有形固定資産売却損益（△は益）	-187	0
売上債権の増減額（△は増加）	7,060	2,873
仕入債務の増減額（△は減少）	-25,068	-2,979
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-3,426	1,424
前受金の増減額（△は減少）	-16,676	-18,686
預り保証金の増減額（△は減少）	-3,766	-2,246
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,169	-1,576
その他	-1,354	1,938
小計	-37,100	-14,357
利息及び配当金の受取額	77	67
利息の支払額	-851	-725
法人税等の支払額	-1,502	-415
営業活動によるキャッシュ・フロー	-39,376	-15,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,062	-430
有形固定資産の売却による収入	1,421	6
無形固定資産の取得による支出	-1,664	-206
投資有価証券の取得による支出	-19	-100
投資有価証券の売却による収入	989	30
貸付けによる支出	-4	-11
貸付金の回収による収入	208	43
定期預金の預入による支出	-3,680	-600
定期預金の払戻による収入	5,890	82
その他	-328	-2,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,749	-3,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	16,500	12,953
短期借入金の返済による支出	-1,030	-622
長期借入金の返済による支出	-12,677	-3,629
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-589	-613
社債の償還による支出	-280	-280
自己株式の処分による収入	94	50
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,016	7,857
現金及び現金同等物に係る換算差額	-413	-99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-36,023	-11,337
現金及び現金同等物の期首残高	72,031	36,008
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,008	29,154

レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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