営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期	当第2四半期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,187	△25,306	△24,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,700	15,475	22,175

営業活動によるキャッシュ・フローは、25,306百万円の支出(前年同四半期比24,119百万円の支出増加)となりました。これは主に、減価償却費が6,286百万円、空室損失引当金の増加額が7,072百万円、補修工事関連損失引当金の増加額が2,267百万円あった一方、税金等調整前四半期純損失が24,706百万円、仕入債務の減少額が6,916百万円、前受金の減少額が4,605百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15,475百万円の収入(前年同四半期は6,700百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が15,876百万円あったことによるものであります。

2019/11/13 15:00