営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期	当第2四半期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△27,917	△8,764	19,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,796	6	△6,790

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,764百万円の支出(前年同四半期比19,153百万円の支出減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,945百万円、減価償却費が4,847百万円となった一方、補修工事関連損失引当金戻入額が3,326百万円、前受金の減少額が3,876百万円、仕入債務の減少額が3,502百万円、空室損失引当金の減少額が2,512百万円、利息の支払額が2,230百万円、補修工事関連支払額が1,619百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の収入(前年同四半期比6,790百万円の収入減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が682百万円、無形固定資産の取得による支出が522百万円あった一方、投資有価証券の売却による収入が1,180百万円あったことによるものであります。

2024/05/28 10:08