営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	前中間期	当中間期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,620	10,373	△247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△423	△463	△39

※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,373百万円の収入(前年同期比247百万円の収入減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が1,745百万円、前受金の減少額が2,151百万円、補修工事関連支払額が2,827百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が18,127百万円、減価償却費が1,845百万円、賞与引当金の増加額が1,888百万円となったことによるものであります。

2024/11/11 15:30