半期報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |||
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 30,000 | 百万円 | 40,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 30,000 | 〃 | 30,000 | 〃 |
| 差引額 | - | 百万円 | 10,000 | 百万円 |
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