有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,065,499 | 2,377,678 |
| 減価償却費 | 262,294 | 250,317 |
| 株式報酬費用 | － | 43,675 |
| 社債発行費 | － | 8,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,898 |
| 有形固定資産除却損 | 4,319 | 1,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,570 | -2,410 |
| 減損損失 | 94,608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,318 | -5,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,832 | -22,922 |
| 支払利息 | 417,152 | 379,677 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,773 | 20,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,651,262 | 1,799,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,048 | 11,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,891,590 | -3,200,740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,036 | 276,940 |
| その他 | -31,878 | 1,824 |
| 小計 | 2,504,184 | 1,941,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,832 | 22,922 |
| 利息の支払額 | -431,572 | -373,152 |
| 法人税等の支払額 | -1,072,165 | -315,230 |
| 法人税等の還付額 | － | 185,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,278 | 1,460,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,480 | -190,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,663 | 8,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -1,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,425 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,157 | 4,500 |
| その他 | -5,855 | -5,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,278 | -204,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057,500 | 3,755,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,764,000 | 6,246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,891,992 | -7,353,738 |
| リース債務の返済による支出 | － | -799 |
| 社債の発行による収入 | － | 991,431 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -662,846 | -753,353 |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | 4,477 | 13,657 |
| 配当金の支払額 | -622,375 | -573,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,237 | 2,300,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,236 | 3,557,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,912,696 | 2,990,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,990,459 | 6,547,626 |