有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 9:56
【資料】
有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,065,4992,377,678
減価償却費262,294250,317
株式報酬費用43,675
社債発行費8,568
投資有価証券評価損益(△は益)1,898
有形固定資産除却損4,3191,561
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,570-2,410
減損損失94,608
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,318-5,042
受取利息及び受取配当金-18,832-22,922
支払利息417,152379,677
有形固定資産売却損益(△は益)-3,77320,708
売上債権の増減額(△は増加)-1,000
たな卸資産の増減額(△は増加)1,651,2621,799,202
その他の流動資産の増減額(△は増加)12,04811,203
仕入債務の増減額(△は減少)-1,891,590-3,200,740
その他の負債の増減額(△は減少)-41,036276,940
その他-31,8781,824
小計2,504,1841,941,140
利息及び配当金の受取額18,83222,922
利息の支払額-431,572-373,152
法人税等の支払額-1,072,165-315,230
法人税等の還付額185,059
営業活動によるキャッシュ・フロー1,019,2781,460,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-367,480-190,540
有形固定資産の売却による収入13,6638,514
無形固定資産の取得による支出-338-1,519
投資有価証券の取得による支出-100,425
貸付けによる支出-20,000
貸付金の回収による収入5,1574,500
その他-5,855-5,215
投資活動によるキャッシュ・フロー-455,278-204,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,057,5003,755,500
長期借入れによる収入8,764,0006,246,000
長期借入金の返済による支出-9,891,992-7,353,738
リース債務の返済による支出-799
社債の発行による収入991,431
社債の償還による支出-135,000-25,000
自己株式の取得による支出-662,846-753,353
新株引受権の行使による株式の発行による収入4,47713,657
配当金の支払額-622,375-573,008
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,486,2372,300,689
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-922,2363,557,167
現金及び現金同等物の期首残高3,912,6962,990,459
現金及び現金同等物の期末残高2,990,4596,547,626