有価証券報告書-第37期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,377,678 | 2,134,112 |
| 減価償却費 | 250,317 | 203,082 |
| 株式報酬費用 | 43,675 | － |
| 社債発行費 | 8,568 | 8,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,898 | 3,985 |
| 有形固定資産除却損 | 1,561 | 3,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | -1,400 |
| 減損損失 | － | 5,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -15,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,922 | -20,118 |
| 支払利息 | 379,677 | 273,117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000 | -29,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,799,202 | 32,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,203 | -477,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,200,740 | -463,979 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 276,940 | -160,725 |
| その他 | 1,824 | 347,118 |
| 小計 | 1,941,140 | 1,843,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,922 | 20,118 |
| 利息の支払額 | -373,152 | -271,450 |
| 法人税等の支払額 | -315,230 | -1,145,386 |
| 法人税等の還付額 | 185,059 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,738 | 446,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,540 | -175,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,514 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -9,903 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,500 | 6,340 |
| その他 | -5,215 | -4,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,260 | -183,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,755,500 | -44,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,246,000 | 9,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,353,738 | -10,125,500 |
| リース債務の返済による支出 | -799 | -4,990 |
| 社債の発行による収入 | 991,431 | 991,431 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -753,353 | -77 |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | 13,657 | － |
| 配当金の支払額 | -573,008 | -479,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,689 | 24,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,557,167 | 287,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,990,459 | 6,547,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,547,626 | 6,835,046 |