有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,134,112 | 3,466,709 |
| 減価償却費 | 203,082 | 231,460 |
| 社債発行費 | 8,568 | 12,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,985 | 225,115 |
| 有形固定資産除却損 | 3,175 | 6,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 17,800 |
| 減損損失 | 5,747 | 1,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,144 | 780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,118 | -13,699 |
| 支払利息 | 273,117 | 251,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,888 | -271,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,625 | -10,278,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -477,172 | 430,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,979 | 311,946 |
| その他債務の増減額(△は減少) | -160,725 | 1,174,834 |
| その他 | 347,118 | -218 |
| 小計 | 1,843,106 | -4,431,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,118 | 13,699 |
| 利息の支払額 | -271,450 | -253,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,145,386 | -984,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,388 | -5,655,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,080 | -697,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,903 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,340 | 12,558 |
| その他 | -4,702 | -25,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,346 | -711,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,500 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,888,000 | 20,549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,125,500 | -14,902,900 |
| リース債務の返済による支出 | -4,990 | -7,252 |
| 社債の発行による収入 | 991,431 | 1,587,123 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -460,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,237,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -124 |
| 配当金の支払額 | -479,984 | -415,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,378 | 7,702,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,419 | 1,335,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,547,626 | 6,835,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,835,046 | 8,170,264 |