有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,466,709 | 4,835,648 |
| 減価償却費 | 231,460 | 272,107 |
| 社債発行費 | 12,876 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225,115 | 21,074 |
| 有形固定資産除却損 | 6,166 | 21,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,800 | -3,630 |
| 減損損失 | 1,917 | 25,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 780 | 8,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,699 | -13,827 |
| 支払利息 | 251,964 | 291,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,506 | 224,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,278,382 | -1,289,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 430,489 | -274,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,946 | 203,282 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 1,174,834 | 1,140,548 |
| その他 | -218 | 52,484 |
| 小計 | -4,431,742 | 5,515,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,699 | 13,827 |
| 利息の支払額 | -253,371 | -287,675 |
| 法人税等の支払額 | -984,340 | -1,948,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,655,755 | 3,292,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -697,314 | -443,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -9,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,558 | 16,175 |
| その他 | -25,939 | -34,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,695 | -471,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,000 | -4,227,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,549,000 | 16,572,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,902,900 | -12,163,950 |
| リース債務の返済による支出 | -7,252 | -8,053 |
| 社債の発行による収入 | 1,587,123 | － |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -720,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,237,804 | 12,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -68 |
| 配当金の支払額 | -415,982 | -707,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,702,668 | -1,242,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,217 | 1,579,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,835,046 | 8,170,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,170,264 | 9,749,597 |