有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,835,648 | 3,660,318 |
| 減価償却費 | 272,107 | 294,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,074 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21,411 | 1,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | 1,750 |
| 減損損失 | 25,110 | 100,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,690 | 5,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,827 | -14,824 |
| 支払利息 | 291,564 | 285,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,713 | -19,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289,160 | -11,096,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -274,372 | 24,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,282 | 479,764 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 1,140,548 | 942,262 |
| その他 | 52,484 | 12,280 |
| 小計 | 5,515,645 | -5,322,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,827 | 14,824 |
| 利息の支払額 | -287,675 | -290,196 |
| 法人税等の支払額 | -1,948,862 | -2,100,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292,935 | -7,698,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,436 | -314,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,253 | -23,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,316 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,175 | 8,267 |
| その他 | -34,865 | -6,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,380 | -386,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,227,500 | 1,142,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,572,000 | 23,005,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,163,950 | -13,862,700 |
| リース債務の返済による支出 | -8,053 | -9,617 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,384 | 56,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | 0 |
| 配当金の支払額 | -707,032 | -743,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,221 | 8,867,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,579,333 | 782,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,170,264 | 9,749,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,749,597 | 10,532,353 |