有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月20日 9:32
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,835,6483,660,318
減価償却費272,107294,616
投資有価証券評価損益(△は益)21,074
有形固定資産除却損21,4111,298
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,6301,750
減損損失25,110100,077
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,6905,175
受取利息及び受取配当金-13,827-14,824
支払利息291,564285,843
売上債権の増減額(△は増加)224,713-19,589
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,289,160-11,096,489
その他の流動資産の増減額(△は増加)-274,37224,933
仕入債務の増減額(△は減少)203,282479,764
その他債務の増減額(△は減少)1,140,548942,262
その他52,48412,280
小計5,515,645-5,322,581
利息及び配当金の受取額13,82714,824
利息の支払額-287,675-290,196
法人税等の支払額-1,948,862-2,100,240
営業活動によるキャッシュ・フロー3,292,935-7,698,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-443,436-314,710
無形固定資産の取得による支出-9,253-23,389
投資有価証券の取得による支出-50,316
貸付金の回収による収入16,1758,267
その他-34,865-6,732
投資活動によるキャッシュ・フロー-471,380-386,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,227,5001,142,000
長期借入れによる収入16,572,00023,005,000
長期借入金の返済による支出-12,163,950-13,862,700
リース債務の返済による支出-8,053-9,617
社債の償還による支出-720,000-720,000
自己株式の売却による収入12,38456,308
自己株式の取得による支出-680
配当金の支払額-707,032-743,159
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,242,2218,867,831
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,579,333782,755
現金及び現金同等物の期首残高8,170,2649,749,597
現金及び現金同等物の期末残高9,749,59710,532,353