キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,518 | 3,697 |
| 減価償却費 | 5,169 | 6,321 |
| 減損損失 | － | 221 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -13 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | 1,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -449 |
| 支払利息及び社債利息 | 167 | 317 |
| 固定資産評価損 | 1 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 29 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,642 | -2,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,005 | -5,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288 | -486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,929 | 10,546 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 4,463 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -358 | 143 |
| その他 | 679 | -1,473 |
| 小計 | 14,179 | 12,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 345 |
| 利息の支払額 | -175 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -6,976 | -5,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,416 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,688 | -13,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,059 | 14,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,980 | -37,945 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,400 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -3,859 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,131 | 4,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,840 | -452 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,852 | -6,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,158 |
| 貸付けによる支出 | -1,787 | -715 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,489 | 519 |
| 事業買収に伴う支出 | -2,209 | － |
| その他 | -409 | -988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,687 | -4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,768 | 668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,826 | -4,555 |
| 社債の発行による収入 | 1,479 | － |
| 社債の償還による支出 | -850 | -2,056 |
| 株式の発行による収入 | 391 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,574 | -7,583 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,899 |
| 配当金の支払額 | -2,322 | -1,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 1,140 | 30 |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,205 | -6,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,066 | -5,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,950 | 22,065 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,065 | 17,060 |
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