キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,697 | 6,911 |
| 減価償却費 | 6,321 | 6,083 |
| 減損損失 | 221 | 377 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,411 | 3,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -366 |
| 支払利息及び社債利息 | 317 | 279 |
| 固定資産評価損 | 4 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 12 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 188 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 170 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,882 | 888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,827 | 6,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -486 | 2,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,546 | -8,576 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 80 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | 562 |
| その他 | -1,473 | 1,660 |
| 小計 | 12,051 | 21,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 306 |
| 利息の支払額 | -318 | -273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,963 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,114 | 21,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,191 | -12,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,300 | 12,686 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,945 | -14,495 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,000 | 18,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,859 | -2,917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,520 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -452 | -33 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,104 | -5,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -960 |
| 貸付けによる支出 | -715 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | 352 |
| その他 | -988 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,776 | -5,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668 | -12,996 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 18,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,555 | -11,081 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,901 |
| 社債の償還による支出 | -2,056 | -1,433 |
| 株式の発行による収入 | 82 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,583 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,899 | 12 |
| 配当金の支払額 | -1,897 | -1,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 30 | 790 |
| その他 | -92 | 497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,506 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,167 | 14,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,065 | 17,060 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,060 | 31,592 |
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