キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,969 | 11,508 |
| 減価償却費 | 6,166 | 5,482 |
| 減損損失 | 1,070 | 1,663 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -39 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | -725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | 533 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -626 |
| 支払利息及び社債利息 | 211 | 256 |
| 固定資産評価損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,328 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,442 | 7,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,166 | -1,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 677 | -69 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 988 | 395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 331 | 177 |
| その他 | 298 | 1,273 |
| 小計 | 24,409 | 25,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 587 |
| 利息の支払額 | -214 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -4,866 | -4,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,657 | 21,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,962 | -1,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,532 | 5,119 |
| 有価証券の取得による支出 | -66,281 | -51,201 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65,800 | 41,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,170 | -7,274 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 1,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | -21 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,373 | -3,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -336 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -419 |
| その他 | -1,364 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,546 | -15,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,110 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,393 | 22,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,463 | -9,954 |
| 社債の発行による収入 | 1,075 | 1,467 |
| 社債の償還による支出 | -2,024 | -2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 219 | 1,667 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -2,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | -1,569 | 100 |
| その他 | 529 | 385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | 11,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | 16,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,446 | 21,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,888 | 38,716 |
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