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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,508	15,310
減価償却額	5,482	5,523
減損損失	1,663	316
のれん及び負ののれん償却額	-42	6
貸倒引当金の増減額	-725	-1,126
退職給付引当金の増減額	533	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	277
退職給付信託の設定額	-1,000	－
役員退職慰労引当金の増減額	57	423
受取利息及び配当金	-626	-883
支払利息及び社債利息	256	278
固定資産評価損	0	－
売上債権の増減額	1,046	-1,596
たな卸資産の増減額	7,490	4,481
仕入債務の増減額	12	-14
未払金の増減額（△は減少）	-1,672	534
前受金の増減額（△は減少）	-69	2,577
長期預り保証金の増減額（△は減少）	395	-1,259
未払消費税等の増減額（△は減少）	177	-342
その他	1,273	4,562
小計	25,763	29,067
利息及び配当金の受取額	587	753
利息の支払額	-258	-270
法人税等の支払額	-4,754	-4,777
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,338	24,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-1,519	-2,514
定期性預金の払戻による収入	5,119	3,504
有価証券の取得による支出	-51,201	-40,491
有価証券の売却及び償還による収入	41,000	53,900
投資有価証券の取得による支出	-7,274	-28,086
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,300	1,800
関係会社株式の取得による支出	-21	-433
関係会社株式の売却による収入	24	24
有形固定資産の取得による支出	-3,005	-18,439
無形固定資産の取得による支出	-336	-264
貸付による支出	-69	-124
貸付の回収による収入	226	2,123
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-419	-2,373
その他	218	-2,372
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,958	-33,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	600
長期借入れによる収入	22,704	17,828
長期借入金の返済による支出	-9,954	-8,282
社債の発行による収入	1,467	15,047
社債の償還による支出	-2,800	-1,100
自己株式の取得による支出	-1	-11
自己株式の処分による収入	1,667	1,128
配当金の支払額	-2,120	-2,911
少数株主への配当金の支払額
関連会社預り金の純増減額（△は減少）	100	100
その他	385	-176
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,447	22,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,828	13,248
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,716	51,965

リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート