リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,408 | 17,709 |
| 減価償却費 | 5,523 | 5,876 |
| 減損損失 | 316 | 2,707 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 6 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 423 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -1,712 |
| 支払利息及び社債利息 | 274 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,596 | -4,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,481 | -6,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 550 | 1,295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,577 | 9,942 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,259 | -883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | 2,078 |
| その他 | 4,489 | 963 |
| 小計 | 29,107 | 28,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 1,679 |
| 利息の支払額 | -267 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -7,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,815 | 22,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,514 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,504 | 514 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,491 | -69,497 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 53,900 | 56,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,086 | -30,560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 14,136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -433 | -112 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,439 | -39,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -756 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,123 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,373 | － |
| その他 | -2,372 | -2,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,747 | -71,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 4,250 |
| 長期借入れによる収入 | 17,828 | 36,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,282 | -7,377 |
| 社債の発行による収入 | 15,047 | 32,691 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -1,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,128 | 540 |
| 配当金の支払額 | -2,953 | -3,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| その他 | -176 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,179 | 60,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,248 | 14,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,965 | 66,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
