四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(子会社における重要な固定資産の取得)
当社は、米国ハワイ州で事業展開を行うため、平成26年7月25日に「Resorttrust Hawaii, LLC」(当社100%出資子会社)をハワイ州にて設立しました。また、平成26年7月31日付けで、「ザ・カハラ・ホテル&リゾート」(ハワイ州ホノルル市)を取得するため、「カハラ・ホテル・インベスターズLLC」と停止条件付売買契約を締結しておりましたが、平成26年10月14日(現地時間)付けで、「Resorttrust Hawaii, LLC」が当該固定資産を290,000千米ドルで取得いたしました。
(重要な借入)
当社は、平成26年9月12日開催の取締役会決議に基づき、株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三菱東京UFJ銀行をコ・アレンジャーとするシンジケート・ローン契約を締結し、平成26年10月2日付で借入を実行しました。
1.資金使途 :ホテル開発等のための長期資金
2.借入先 :株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行
3.借入金額 :15,000百万円
4.契約締結日 :平成26年9月30日
5.借入実行日 :平成26年10月2日
6.返済期日 :平成33年9月30日
7.担保提供資産:なし
8.財務制限条項:
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。