有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用につきましては流動性を重視し、短期的な預金を中心としております。売掛金に係る取引先の信用リスクにつきましては、管理部が取引先の状況を定期的にモニタリングするとともに、取引先ごとに期日及び残高を管理することで、リスクの低減を図っております。
資金調達につきましては、事業用地等の取得に必要な資金を社債発行や銀行借入にて調達しております。有利子負債は固定金利型が中心となっており、支払利息を固定化しております。なお、デリバティブ取引は金利変動リスクのヘッジに限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)

			(単位:百万円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	60,838	60,838	―
(2)売掛金	353	353	―
(3)投資有価証券
その他有価証券	48	48	―
資産計	61,241	61,241	―
(1)支払手形及び買掛金	10,477	10,477	―
(2)未払法人税等	1,873	1,873	―
(3)1年内償還予定の社債	7,500	7,531	31
(4)1年内返済予定の長期借入金	850	851	1
(5)社債	35,500	35,904	404
(6)長期借入金	4,200	3,966	△233
負債計	60,401	60,605	203

当連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	66,579	66,579	―
(2)売掛金	383	383	―
(3)投資有価証券
その他有価証券	38	38	―
資産計	67,001	67,001	―
(1)支払手形及び買掛金	1,210	1,210	―
(2)未払法人税等	2,866	2,866	―
(3)1年内償還予定の社債	13,500	13,494	△5
(4)1年内返済予定の長期借入金	550	551	1
(5)社債	22,000	22,364	364
(6)長期借入金	17,450	17,396	△53
負債計	57,577	57,884	307

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)1年内償還予定の社債、並びに(5)社債
これらは、元利金の合計額を同様の新規社債調達を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(4)1年内返済予定の長期借入金、並びに(6)長期借入金
これらは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:百万円)
区分	2019年3月31日	2020年3月31日
非上場株式	0	0

上記については、子会社株式であり、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

			(単位:百万円)
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	60,838	―	―	―
売掛金	353	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(国債)	―	―	―	―
合計	61,192	―	―	―

当連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	66,579	―	―	―
売掛金	383	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(国債)	―	―	―	―
合計	66,962	―	―	―

(注4)社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
社債	7,500	13,500	―	―	10,000	12,000
長期借入金	850	550	3,550	50	50	―
合計	8,350	14,050	3,550	50	10,050	12,000

当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
社債	13,500	―	―	10,000	12,000	―
長期借入金	550	3,550	850	50	13,000	―
合計	14,050	3,550	850	10,050	25,000	―