ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,789 | 2,958 |
| 減価償却費 | 196 | 193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 354 | 317 |
| 社債発行費 | － | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,752 | 2,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,685 | 21 |
| その他 | -148 | -107 |
| 小計 | -983 | 5,204 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -355 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -1,936 | -1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,268 | 3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,915 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -712 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -5,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,150 | -2,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,730 | 34,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,580 | 42,650 |
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