ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,958 | 355 |
| 減価償却額 | 193 | 371 |
| のれん償却額 | － | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -51 | -146 |
| 賞与引当金の増減額 | 2 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 受取利息 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 317 | 258 |
| 社債発行費等 | 84 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額 | -58 | 115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -350 | 64 |
| たな卸資産の増減額 | 2,206 | -4,219 |
| 仕入債務の増減額 | 21 | 2,298 |
| その他 | -107 | 290 |
| 小計 | 5,204 | -459 |
| 利息の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -323 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240 | -1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,157 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -10,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,915 | 11,838 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -12,525 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -712 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,850 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,807 | -9,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,650 | 24,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
