ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355 | 2,634 |
| 減価償却費 | 371 | 371 |
| のれん償却額 | 95 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | 2 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 258 | 263 |
| 社債発行費 | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 | 160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,219 | -6,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,298 | 2,303 |
| その他 | 290 | -918 |
| 小計 | -459 | -1,177 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -231 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,157 | － |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,151 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 11,838 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,525 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -712 | -712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,546 | -3,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,496 | 32,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | － |
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