エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,083,383 | 2,206,382 |
| 減価償却費 | 127,573 | 123,282 |
| たな卸資産評価損 | 705,686 | 128,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,231 | 17,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 19,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -448,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,408 | -5,164 |
| 支払利息 | 572,865 | 551,592 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -5,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907,743 | -258,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,440 | 27,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,919,529 | 3,157,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,361 | 370,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290,015 | -285,691 |
| その他 | 194,451 | 113,714 |
| 小計 | 227,985 | 6,162,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,532 | 5,009 |
| 利息の支払額 | -574,241 | -465,204 |
| 法人税等の支払額 | -143,333 | -1,093,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483,056 | 4,608,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -753,600 | -603,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491,800 | 897,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,486 | -3,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,499 | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,651 | -2,827 |
| その他 | 11,964 | -4,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,724 | 304,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,193,000 | 9,714 |
| リース債務の返済による支出 | -21,126 | -26,147 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,480 |
| 長期借入れによる収入 | 7,962,000 | 5,276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,752,005 | -8,532,176 |
| 社債の発行による収入 | 119,684 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -79 |
| 配当金の支払額 | -385,265 | -386,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,270,111 | -3,660,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,082,892 | 1,252,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,124,568 | 11,041,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,041,676 | 12,293,988 |
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