エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,206,382 | 1,935,259 |
| 減価償却費 | 123,282 | 125,434 |
| たな卸資産評価損 | 128,223 | 1,157,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,191 | 11,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,250 | -25,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,164 | -5,216 |
| 支払利息 | 551,592 | 456,755 |
| 公開買付関連費用 | － | 109,923 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,025 | 253,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,780 | 2,926,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,157,521 | 711,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370,979 | 182,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,691 | 39,315 |
| その他 | 113,714 | 91,706 |
| 小計 | 6,162,008 | 7,970,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,009 | 5,585 |
| 利息の支払額 | -465,204 | -410,568 |
| 法人税等の支払額 | -1,093,749 | -838,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,608,063 | 6,726,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,477 | -654,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 897,600 | 647,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -7,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -3,813 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,827 | -3,892 |
| その他 | -4,554 | -3,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 304,534 | -25,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,714 | -508,868 |
| リース債務の返済による支出 | -26,147 | -36,484 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,480 | -8,109 |
| 長期借入れによる収入 | 5,276,000 | 3,875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,532,176 | -6,100,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -269 |
| 配当金の支払額 | -386,115 | -386,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,660,285 | -3,165,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252,311 | 3,535,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,041,676 | 12,293,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,293,988 | 15,829,338 |
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