エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935,259 | 3,213,202 |
| 減価償却費 | 125,434 | 128,577 |
| たな卸資産評価損 | 1,157,114 | 397,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,705 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,125 | 1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,216 | -5,418 |
| 支払利息 | 456,755 | 297,552 |
| 公開買付関連費用 | 109,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,218 | -570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,926,546 | -2,059,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,015 | -759,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,732 | -387,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,315 | -33,632 |
| その他 | 91,706 | -525,219 |
| 小計 | 7,970,386 | 274,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,585 | 5,647 |
| 利息の支払額 | -410,568 | -264,225 |
| 法人税等の支払額 | -838,409 | -1,404,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,726,993 | -1,388,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -654,349 | -405,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647,977 | 653,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,818 | -5,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -6,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,892 | -3,722 |
| その他 | -3,904 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,801 | 229,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508,868 | 461,153 |
| リース債務の返済による支出 | -36,484 | -48,297 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,109 | -11,046 |
| 長期借入れによる収入 | 3,875,000 | 8,263,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100,773 | -10,928,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -304 |
| 配当金の支払額 | -386,337 | -386,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165,842 | -2,649,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,535,349 | -3,808,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,829,338 | 12,020,716 |
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