AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,619 | 502,578 |
| 減価償却費 | 22,069 | 24,159 |
| のれん償却額 | 16,835 | 18,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | -1,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,771 | -1,402 |
| 支払利息 | 20,385 | 22,444 |
| 社債発行費償却 | 479 | 479 |
| 株式交付費償却 | 1,351 | 1,351 |
| 固定資産除却損 | 647 | 320 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 662 | 1,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | 34,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,562 | 4,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,231 | 2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,846 | -30,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,777 | -1,022,536 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 296 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,206 | 560,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,809 | 12,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -903 | -1,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -241,411 | 213,877 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,421 | -15,097 |
| その他 | -30,956 | -83,213 |
| 小計 | -128,515 | 242,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,965 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -20,828 | -22,445 |
| 法人税等の支払額 | -11,933 | -50,585 |
| 法人税等の還付額 | 3,490 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,820 | 170,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,900 | -48,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,305 | -2,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,847 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 41 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,669 | -3,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,051 | 1,857 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,144 | -1,173 |
| 預り保証金の受入による収入 | 475 | 860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,958 | -5,174 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 23,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,400 | － |
| その他 | － | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,042 | -33,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 279,000 | 167,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -404,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,705 | 1,096,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,864 | -1,062,418 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,997 | -1,399 |
| 配当金の支払額 | -11,624 | -14,304 |
| その他 | 3,647 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,866 | 170,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,089 | 307,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,471 | 1,279,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,266 | － |
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