REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,250,545 | -98,861 |
| 減価償却費 | 20,150 | 18,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | -95,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | 5,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -713 | 1,154 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -192,046 | -170,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -605 |
| 支払利息 | 78,411 | 42,044 |
| 社債償還益 | -2,125,000 | － |
| 債務免除益 | -2,125,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,411 | 15,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393,998 | 60,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731,450 | -50,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 503,496 | － |
| その他 | 372,838 | 74,962 |
| 小計 | 1,455,690 | -197,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 605 |
| 利息の支払額 | -89,356 | -21,932 |
| 法人税等の支払額 | -36,182 | -8,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,575 | -227,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,041 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,600 | -6,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,086 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,296 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,818 | 3,011 |
| その他 | 1,080 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,467 | -4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,228 | 205,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,408 | -5,111 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | － |
| その他 | -54 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,691 | 200,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,142 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,791 | -29,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,298 | 774,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,506 | 248,835 |
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