四半期報告書-第34期第1四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 175,961 | 175,859 | |||||||||
| 営業未収入金 | 11,010 | 12,858 | |||||||||
| 商品 | 291 | 287 | |||||||||
| 販売用不動産 | 79,435 | 79,435 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | 2,515 | 1,569 | |||||||||
| 未収入金 | 1,761 | 2,123 | |||||||||
| 前払費用 | 11,627 | 3,308 | |||||||||
| その他 | 1,756 | 1,270 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △896 | △971 | |||||||||
| 流動資産合計 | 283,462 | 275,739 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 762,784 | 764,320 | |||||||||
| 構築物(純額) | 269 | 255 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,889 | 2,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,764 | 3,429 | |||||||||
| 土地 | 729,357 | 723,454 | |||||||||
| その他 | 3,333 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,501,398 | 1,493,725 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,403 | 2,227 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,669 | 6,493 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,830 | 5,913 | |||||||||
| 出資金 | 950 | 950 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 213,391 | 213,350 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 20,729 | 20,729 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △213,391 | △213,350 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,509 | 27,592 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,537,577 | 1,527,811 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 12,232 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 12,232 | |||||||||
| 資産合計 | 1,821,039 | 1,815,783 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 13,557 | 10,229 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,176,901 | 380,543 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,499 | 76,546 | |||||||||
| 未払金 | 83,114 | 44,838 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,957 | 1,228 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,882 | 2,218 | |||||||||
| 預り金 | 113,446 | 117,886 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,330 | 4,200 | |||||||||
| その他 | 5,510 | 7,075 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,483,199 | 644,766 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 196,231 | 1,099,729 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 17,060 | 17,695 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 48,409 | 49,406 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,928 | 1,356 | |||||||||
| その他 | 3,011 | 2,728 | |||||||||
| 固定負債合計 | 266,642 | 1,170,917 | |||||||||
| 負債合計 | 1,749,841 | 1,815,683 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 597,753 | 597,753 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,028,994 | △1,108,690 | |||||||||
| 自己株式 | △1,963 | △1,965 | |||||||||
| 株主資本合計 | 66,795 | △12,901 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,401 | 3,056 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,401 | 3,056 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 9,945 | |||||||||
| 純資産合計 | 71,197 | 99 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,821,039 | 1,815,783 | |||||||||
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