新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,577,704 | 220,680 |
| 減価償却費 | 13,624 | 6,916 |
| 減損損失 | 508,858 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,101 | -518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | -305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -369,358 | -10,343 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -72,741 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,452 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -45,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,667 | -1,451 |
| 支払利息 | 220,340 | 131,687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,244 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,845 | 2,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,406,019 | -693,919 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,040,922 | -19,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,333 | -15,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 293,004 | 158,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99,940 | -10,538 |
| その他 | -11,741 | -69,749 |
| 小計 | 1,424,573 | -345,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -123,213 | -148,510 |
| 法人税等の支払額 | -4,626 | -4,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,098 | -497,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,085,054 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,806 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,738 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 120 |
| その他 | -1,850 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,977 | 1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366,000 | 1,289,000 |
| 長期借入れによる収入 | 465,000 | 403,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,735 | -1,420,516 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,738 | 271,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,616 | -224,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,926 | 398,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,564 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,875 | 1,106,581 |
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