キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,450 | 5,703 |
| 減価償却費 | 2,838 | 3,020 |
| 減損損失 | 588 | 48 |
| のれん償却額 | 329 | 390 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 260 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -262 |
| 株式報酬費用 | 125 | 327 |
| 支払利息 | 1,755 | 2,080 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | -65 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,062 | -10,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,088 | 758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,690 | 2,848 |
| その他 | -3,591 | -741 |
| 小計 | 28,107 | 3,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,776 | -2,109 |
| 法人税等の支払額 | -3,501 | -2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,189 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 150 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,279 | -19,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,193 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579 | -1,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -2,182 | -26,941 |
| その他 | 213 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,871 | -46,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,271 | 74,783 |
| 長期借入れによる収入 | 69,605 | 97,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,180 | -106,935 |
| 社債の発行による収入 | 250 | 150 |
| 社債の償還による支出 | -1,546 | -2,183 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -35 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -1,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | 61,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,813 | 14,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,693 | 47,148 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 7 | － |
