有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,577 | 6,456 |
| 減価償却費 | 717 | 1,192 |
| 減損損失 | 0 | - |
| のれん償却額 | 46 | 117 |
| 負ののれん発生益 | △82 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △19 | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 株式報酬費用 | 55 | 155 |
| 支払利息 | 892 | 996 |
| 固定資産除却損 | 30 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △484 | △30 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 73 | 33 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △911 | △2,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,717 | 2,013 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73 | △1,036 |
| その他 | △1,979 | △1,756 |
| 小計 | △3,716 | 5,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,014 | △1,032 |
| 法人税等の支払額 | △3,433 | △2,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,155 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △32 | △135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 176 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 16 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,681 | △19,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △732 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 375 | - |
| その他 | △8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,998 | △19,816 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,687 | 2,670 |
| 長期借入れによる収入 | 22,349 | 41,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,778 | △22,256 |
| 社債の発行による収入 | - | 200 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △73 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,217 | △970 |
| 配当金の支払額 | △624 | △884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,314 | 19,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,840 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,954 | 26,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,114 | ※1 28,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
