有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社の連結子会社である合同会社グリーンエネルギーは、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

① 名称	合同会社グリーンエネルギー
② 住所	東京都港区
③ 代表者の氏名	粟国 正樹

(2) 契約締結日
2023年9月15日
(3) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社三井住友銀行
(4) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 期末残高	44,388百万円(2026年3月31日現在)
② 弁済期限	2040年3月31日
③ 担保の内容	当社の有する太陽光発電設備等(帳簿価額49,529百万円)に対し、根譲渡担保権等が設定されております。

(5) 財務上の特約の内容
各事業年度における事業計画に基づいて合理的に計算される優先貸付元本最終返済期日までの各2半期通期(毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで)又は、直前の2半期通期の各計算期における債務返済カバー率(DSCR)を1.05以上に維持すること。