サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -841,526 | 686,958 |
| 減価償却費 | 7,703 | 8,088 |
| 有形固定資産除却損 | － | 729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | 7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,008 | -14,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,326 | -1,205 |
| 支払利息 | 232,900 | 220,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,873 | -4,957 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,754,242 | 7,452,512 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 7,062,191 | -3,120,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92,158 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801,693 | -1,158,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,655,601 | -2,909,662 |
| その他 | -473,815 | -48,222 |
| 小計 | 4,753,004 | 1,117,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,333 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -291,371 | -226,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361,318 | 41,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105,647 | 933,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -110 |
| 出資金の回収による収入 | 160,201 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,930 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| その他 | -15,000 | -2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540,270 | 97,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -916,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 4,649,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -2,142,512 |
| 配当金の支払額 | -284,028 | -94,827 |
| リース債務の返済による支出 | -3,335 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,423,364 | -2,591,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,777,445 | -1,560,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,305,716 | 2,528,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,528,271 | 968,004 |
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