サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 686,958 | -1,076,372 |
| 減価償却費 | 8,088 | 8,055 |
| 有形固定資産除却損 | 729 | 933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,525 | 20,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -1,787 |
| 支払利息 | 220,210 | 174,155 |
| 和解金 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,957 | 12,369 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7,452,512 | 2,813,914 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -3,120,928 | 1,643,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61 | -66 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,162 | 84,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,158,757 | -344,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,909,662 | 305,408 |
| その他 | -41,059 | 66,760 |
| 小計 | 1,117,180 | 3,708,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -226,744 | -162,944 |
| 和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,534 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,182 | 3,538,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -105,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 12,000 |
| その他 | 2,965 | -5,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,854 | -103,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000,000 | -387,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,649,500 | 1,287,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142,512 | -4,081,588 |
| 配当金の支払額 | -94,827 | -94,022 |
| リース債務の返済による支出 | -3,464 | -3,598 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,591,303 | -3,278,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,560,266 | 156,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,528,271 | 968,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 968,004 | 1,124,589 |
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