サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,076,372 | 466,820 |
| 減価償却費 | 8,055 | 9,088 |
| 有形固定資産除却損 | 933 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,090 | -1,633 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,787 | -3,973 |
| 支払利息 | 174,155 | 143,593 |
| 和解金 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,369 | -3,928 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,813,914 | -1,124,593 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 1,643,928 | 1,645,600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84,905 | -55,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,738 | 726,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 305,408 | -580,349 |
| その他 | 66,694 | -15,826 |
| 小計 | 3,708,556 | 1,306,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -162,944 | -150,299 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,145 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538,688 | 1,156,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,600 | -4,546 |
| 敷金の回収による収入 | － | 22,361 |
| 敷金の差入による支出 | -5,794 | -9,571 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -111,000 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | -21,721 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 44,122 |
| その他 | － | -1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,494 | -81,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387,000 | 404,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,287,600 | 1,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081,588 | -2,680,000 |
| 配当金の支払額 | -94,022 | -50,065 |
| リース債務の返済による支出 | -3,598 | -3,738 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,278,609 | -488,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,584 | 585,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968,004 | 1,124,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,589 | 1,710,020 |
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