サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -540,958 | -734,861 |
| 減価償却費 | 4,122 | 3,585 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12,149 | 9,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -336 |
| 支払利息 | 132,897 | 102,847 |
| 和解金 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,898 | -4,171 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,360,459 | 1,990,358 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,078,145 | -75,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,408 | -148,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162,100 | 3,485 |
| その他 | -6,128 | 79,055 |
| 小計 | -972,729 | 1,233,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 258 |
| 利息の支払額 | -100,854 | -104,975 |
| 和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -2,309 |
| 法人税等の還付額 | 42,824 | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,354 | 1,118,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -1,600 |
| その他 | -7,000 | -5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,110 | -7,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -387,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,795,000 | 937,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,294,488 |
| 配当金の支払額 | -94,657 | -94,022 |
| リース債務の返済による支出 | -1,715 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,373 | -839,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239,838 | 271,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,528,271 | 1,288,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,432 | 1,239,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
