サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -734,861 | -496,131 |
| 減価償却費 | 3,585 | 4,253 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,814 | 6,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -1,733 |
| 支払利息 | 102,847 | 65,671 |
| 和解金 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,171 | 498 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,990,358 | -90,000 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -75,593 | -2,407,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,608 | 138,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,485 | 174,838 |
| その他 | 79,056 | -57,433 |
| 小計 | 1,233,576 | -2,663,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 91 |
| 利息の支払額 | -104,975 | -70,381 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,164 | -2,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,695 | -2,735,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -3,200 |
| 敷金の回収による収入 | － | 22,361 |
| その他 | -5,794 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | 23,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 937,600 | 1,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294,488 | － |
| 配当金の支払額 | -94,022 | -44,065 |
| リース債務の返済による支出 | -1,782 | -1,851 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,692 | 1,794,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,608 | -918,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968,004 | 1,239,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,613 | 206,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
