サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -496,131 | -542,885 |
| 減価償却費 | 4,253 | 5,932 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,651 | -119,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,026 |
| 支払利息 | 65,671 | 45,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | -335 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -90,000 | 646,595 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,407,819 | -713,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,110 | -589,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,838 | 300,645 |
| その他 | -57,433 | 10,826 |
| 小計 | -2,663,093 | -957,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 949 |
| 利息の支払額 | -70,381 | -46,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,265 | -59,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,735,648 | -1,062,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -5,663 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 66,598 |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,918 |
| 敷金の回収による収入 | 22,361 | － |
| その他 | -999 | -5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,161 | 816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -350,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,840,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -44,065 | -112,928 |
| リース債務の返済による支出 | -1,851 | -1,600 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,083 | -266,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918,404 | -1,328,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,589 | 206,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,185 | 381,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
