利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、293億5千9百万円(前第1四半期連結累計期間46億6千5百万円の減少)となりました。主な要因は、当第1四半期連結会計期間末が銀行休業日であり、専門店預り金の返還が当第2四半期連結会計期間となったこと等による専門店預り金の増加額(「その他の流動負債の増減額」に含む。)が317億1千6百万円(同58億6千6百万円の減少)、減価償却費が68億6百万円(同59億6千6百万円)となる一方で、法人税等の支払額が169億5千7百万円(同93億3千万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、281億3千3百万円(同401億6千7百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール東員やイオンモール幕張新都心等の設備代金、開発用地の先行取得等により有形固定資産の取得による支出が428億5千5百万円(同374億7千5百万円)となる一方で、差入保証金の売却による収入(「その他の収入」に含む。)が80億7千7百万円(同45億9千3百万円)、差入保証金の回収による収入が44億1千1百万円(同7億2千3百万円)となったこと等によるものです。

2014/07/09 9:02