#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果増加した資金は、688億3千7百万円(前第3四半期連結累計期間575億7百万円)となりました。主な要因は、当第3四半期連結会計期間末が銀行休業日であり、専門店預り金の返還が当第4四半期連結会計期間となったこと等による専門店預り金の増加額が402億9千6百万円(同178億9千1百万円)、減価償却費が218億9千1百万円(同177億4千万円)となる一方で、法人税等の支払額が257億5千8百万円(同102億9千2百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1,027億6千6百万円(同271億5千4百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール東員やイオンモール幕張新都心の設備代金、当第3四半期連結累計期間にオープンしたイオンモール天童、イオンモール和歌山及びイオンモール名古屋茶屋の設備代金の支払等により、有形固定資産の取得による支出が1,367億6千4百万円(同816億1千6百万円)となる一方で、差入保証金の売却による収入(「その他の収入」に含む。)が80億7千7百万円(同45億9千3百万円)、差入保証金の回収による収入が46億7千7百万円(同32億2千2百万円)、有形固定資産の売却による収入が125億6千4百万円(同645億7千万円)となったこと等によるものです。
2015/01/13 9:32