流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成26年3月1日至 平成26年11月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日至 平成27年11月30日)
現金及び預金勘定	55,772百万円	66,060百万円
流動資産「その他」(関係会社預け金)	8,500	-
預入期間が3か月を超える定期預金	△2,630	△3,613

関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

2016/01/13 9:08