利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、161億8千3百万円(前第1四半期連結累計期間275億4千1百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が105億9千1百万円(同91億4千5百万円)、専門店預り金の増加額が119億6千6百万円(同187億6千1百万円)、減価償却費が94億1百万円(同74億1千9百万円)となる一方で、法人税等の支払額が103億3千3百万円(同91億3百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、406億9千5百万円(同148億4千7百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール沖縄ライカム(沖縄県)、イオンモール四條畷(大阪府)やイオンモール常滑(愛知県)等の設備代金の支払、開発用地の先行取得等により有形固定資産の取得による支出が406億7千8百万円(同493億4千9百万円)となる一方で、預り保証金の受入による収入が42億7千9百万円(同47億8千万円)となったこと等によるものです。

2016/07/13 9:46