流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日至 平成27年11月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日至 平成28年11月30日)
現金及び預金勘定	66,060百万円	49,420百万円
流動資産「その他」(関係会社預け金)	-	1,700
預入期間が3か月を超える定期預金	△3,613	△2,256

関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

2017/01/13 9:47

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

負債合計 22,533百万円
なお、流動資産には連結開始時の現金及び現金同等物757百万円が含まれており、「株式交換による現金及び現金同等物の増加額」に計上しております。

2017/01/13 9:47