	前第1四半期連結累計期間(自 2017年3月1日至 2017年5月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2018年3月1日至 2018年5月31日)
現金及び預金勘定	56,181百万円	63,238百万円
流動資産「その他」(関係会社預け金)	3,000	400
預入期間が3か月を超える定期預金	△959	△1,541

関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

2018/07/11 9:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
(資産)
総資産は、前連結会計年度末と比較して464億5千万円増加し、1兆1,702億3千1百万円となりました。これは、新規モールのオープン、将来の開発用地の先行取得等により、有形固定資産を480億4千3百万円取得、現金及び預金が86億5千2百万円増加した一方で、固定資産が減価償却により103億2千5百万円減少したこと等によるものです。

2018/07/11 9:13

#4 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

その概要は次のとおりです。

社債の名称	イオンモール株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
償還の方法及び償還期限	2021年7月2日に一括償還
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	設備資金に充当する方針であります。

社債の名称	イオンモール株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
償還の方法及び償還期限	2025年7月3日に一括償還
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	設備資金に充当する方針であります。

社債の名称	イオンモール株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
償還の方法及び償還期限	2028年7月3日に一括償還
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	設備資金に充当する方針であります。

社債の名称	イオンモール株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
償還の方法及び償還期限	2038年7月2日に一括償還
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	設備資金に充当する方針であります。

2018/07/11 9:13