利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、251億5千2百万円(前第1四半期連結累計期間206億3千3百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が119億1千3百万円(同107億1千6百万円)、専門店預り金の増加額が123億1千1百万円(同122億3千1百万円)、減価償却費が103億2千5百万円(同92億4百万円)となる一方で、法人税等の支払額が80億7千2百万円(同72億1千9百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、510億3千8百万円(同280億4千2百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール徳島(徳島県)、イオンモール松本(長野県)、当連結会計年度にオープンしたイオンモール座間(神奈川県)等の設備代金の支払、開発用地の先行取得等により有形固定資産の取得による支出が522億4千4百万円(同295億2千5百万円)となる一方で、預り保証金の受入による収入が59億5千3百万円(同52億9千5百万円)となったこと等によるものです。

2018/07/11 9:13