流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年3月1日至 2020年8月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年3月1日至 2021年8月31日)
現金及び預金勘定	68,805百万円	91,201百万円
流動資産「その他」(関係会社預け金)	12,000	-
預入期間が3か月を超える定期預金	△6,422	△12,517

関係会社預け金は、イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金でありますが、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。

2021/10/11 10:00